公告日期：2017-11-09

a．确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目

经营性流动资产=应收票据 应收账款 预付账款 存货；

经营性流动负债=应付账款 应付票据 预收账款；

流动资金占用额=经营性流动资产一经营性流动负债；

b．计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

c．确定需要营运资金总量；

预计经营性流动资产=预计销售收入额×经营性流动资产占销售百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×经营性流动负债占销售百分比

d．确定预测期流动资金需求；

预测期资金需求=预计经营性流动资产预计经营性流动负债

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