公告日期：2017-12-20

海航期货股份有限公司



对外投资管理办法



总则



第一条 为规范海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，



提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，



使资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下



简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同



法》”）等国家法律法规及《海航期货股份有限公司章程》（以下简



称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。



第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货



币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式



的投资活动。



第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。



第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含



一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。



第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备



短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包



括但不限于下列类型：



(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；



(二) 公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合



作公司或开发项目；



(三) 参股其他境内、境外独立法人实体；



(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。



第六条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资



源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。



第七条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子



公司”）的一切对外投资行为。



对外投资的审批权限



第八条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：



(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以



上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以



较高者作为计算数据；



(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占



公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金



额超过五千万元；



(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公



司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超



过五百万元；



(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审



计净资产的50%以上且绝对金额超过五千万元；



(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的



50%以上且绝对金额超过一千万元。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



未达到上述标准的对外投资，由公司董事会审议。



第九条 公司进行本办法规定的对外投资事项的，应当按照有关规定制定严



格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力



确定投资规模。



第十条 公司进行本办法规定的对外投资事项应当由董事会或股东大会审议



批准，董事会、股东大会不得将审批权授予公司董事……
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