公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-024

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

公告编号：2024-024

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834082 中建信息 2024 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 18 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度开展金融衍生业务的议案》

公司及下属公司所涉及外币结算业务受国际大环境影响，外币汇率走势 具有较大的不确定性，基于风险中性原则，为降低风险敞口，锁定成本，有 效防范或规避外汇风险，公司及下属公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业 务，衍生业务持仓峰值折合美元 2.22 亿元、年度累计交易规模上限折合美元
4.22 亿元（以 2023 年 12 月 29 日汇率计算）。业务类型包括远期、期权、掉
期、组合产品。
（二）审议《关于设立东兴-中建信息六期应收账款资产支持专项计划的议案》
为了盘活存量资产、拓宽融资渠道、加速资金周转、提高资产的流动 性、优化公司债务结构，中建材信息技术股份有限公司作为原始权益人，将 依据销售合同、购销合同等相关协议及法律文件对债务人享有的应收账款债 权及其附属担保权益（如有）作为基础资产开展中建信息第六期应收账款资 产支持证券化业务。

公司聘请具有客户资产管理业务资质的专业机构担任管理人并设立本次 专项计划（专项计划名称以最终发行时确定的名称为准），本次专项计划拟发
行的资产支持证券总规模不超过人民币 11 亿元，期限不超过 18 个月。专项
计划设立后，资产支持证券将在中国证监会认可的交易场所挂牌交易。专项 计划以其募集的资金购买原始权益人的基础资产且专项计划可以循环购买基

公告编号：2024-024

础资产，专项计划具体事宜以公司届时签署的专项计划文件为准。在专项计 划存续期间，公司作为资产服务机构提供与基础资产及其回收相关的管理服 务及其他服务。

为了提高专项计划的证券质量和安全性，降低发行利率，增加公司资产 的流动性、优化公司债务结构，公司聘请具有融资担保业务资质的担保机 构，担保机构将作为专项计划的差额支付义务人，为专项计划费用以及所有 优先级资产支持证券的应付预期收益和/或本金的如期兑付义务承担不可撤销 的无条件的差额支付义务，具体以担保机构届时签署的专项计划文件为准。 公司同意为担保机构的差额支付义务承担差额补足责任。

公司作为专项计划的原始权益人/资产服务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。