公告日期：2024-04-29

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-019
浙江华洋赛车股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛
车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日
在北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集
资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 容诚验字（2023）第 518Z0105 号验资报告。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资 金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股
份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金 专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具
体如下：

单位：万元

募集资金计 投入进度
累计投入

序 实施主 划投资总额 （%）（3）
募集资金用途 募集资金

号 体 （调整后） =（2）/
金额（2）

（1） （1）

运动摩托车智能制 浙江华

1 14,712.38 8,743.36 59.43

造项目 洋赛车

2 研发中心建设项目 股份有 1,500.00 — —

3 补充流动资金 限公司 4,550.00 1,550.00 34.07

合计 20,762.38 10,293.36 —

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 231,000,000.00

减：应支付发行有关费用 23,376,186.85

募集资金净额 207,623,……
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