公告日期：2024-04-29

光大证券股份有限公司

关于浙江华洋赛车股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“华洋赛车”或 “公司”）的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华洋赛车 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在
北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为16.50元/股，发行股数为14,000,000股，募集资金总额为231,000,000.00元，扣除发行费用23,376,186.85元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集资金
已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2023）第 518Z0105号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金专用账户，并与上述开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本年度募集资金的实际使用情况


（一）募集资金使用情况

截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 231,000,000.00

减：应支付发行有关费用 23,376,186.85

募集资金净额 207,623,813.15

加：尚未支付发行费 56,118.93

尚未置换发行费 2,344,339.62

银行存款利息收入 895,468.12

减：置换以自有资金投入募投项目 30,410,664.00

直接投入募投项目的金额 72,522,974.00

进行现金管理的金额 79,999,975.00

银行手续费等 290.00

截止2023年12月31日募集资金专户余额 27,985,836.82

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。