公告日期：2017-03-30

东北证券股份有限公司



关于北京赛思信安技术股份有限公司



2016年度募集资金使用情况的专项核查报告



东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京赛思信安技术股份有限公司（以下简称“赛思信安”或“公司”）股票发行的财务顾问，根据全国 中小企业股份转让系统于2016年8月 8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有 关规定，对赛思信安2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：



一、2016年度股票发行及募集资金使用概况



（一）关于赛思信安2016年股权激励及募集资金使用



1、股票发行概况



公司于2015年12月16日召开第一届董事会第三次会议审议通过《北京赛思



信安技术股份有限公司股权激励股票发行方案》，本次定向发行系股权激励，本次发行的价格为每股 1.00元，本次拟发行股票不超过 4,101,520股，募集资金总额不超过人民币4,101,520元，募集资金用途为补充流动资金，2016年1月5日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行方案。2016年 1月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第710010号《验资报告》，对本次发行的发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据《验资报告》，截至2016年1月12日，公司已收到新增投资者认缴的购股款，共计人民币4,101,520元。



公司于2016年2月24日，取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统



函（2016）1641号《关于北京赛思信安技术股份有限公司股票发行股份登记的



函》。本次股权激励新增股份于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂



牌并公开转让。



2、募集资金使用情况及后续计划



一、募集资金总额 4,101,520.00



减：发行费用 208,000.00



加：利息收入扣除手续费净额 432.62



二、募集资金使用 3,893,952.62



补充流动资金 3,893,952.62



其中：工资发放 1,381,803.57



报销费用款 960,754.08



技术服务费 571,500.00



公积金支出 51,772.00



支付货款 517,440.00



缴纳社保 108,400.77



经营性往来款 296,823.80



其他 5,458.40



三、尚未使用的募集资金余额 ……
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