公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-024

证券代码：834006 证券简称：金胜科技 主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司

2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2015年公司第一届董事会第三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖金胜电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股票250万股，每股价格为人民币2.8元，募集资金总额700万元，全部用于补充流动资金。截至2015年12月8日，本次募集资金700元全部出资到位。2015年12月8日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2015]3989号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015年12月30日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函〔2015〕9494号”对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2016年公司第一届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖金胜电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股票125万股，每股价格为人民币8元，募集资金总额1000万元，全部用于补充流动资金。截至2016年6

公告编号：2016-024

月27日，本次募集资金1000万元全部出资到位。2016年7月13日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4029号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年7月21日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函〔2016〕5564号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司两次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在芜湖扬子银行官陡支行开立的20000398048110300000059验资账户中。

尽管两次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司两次募集资金均用于补充流动资金。截至本报告出具之日，两次募集资金总额共计1700万元已全部使用完毕，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

（单位：万元）

募集资金总额 1700 本年度已投入募集资金总额 1700

变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1700

承诺投资项目 募集资金投 截至本报告出具 是否达到预 项目可行性是否

公告编号：2016-024

资总额 日累计投入金额 期效益 发生重大变化

补充流动资金 1700 1700 是 否

合计 1700 1700 - -

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意……
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