公告日期：2022-04-27

华福证券有限责任公司

关于凯盛家纺股份有限公司

股票发行募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为凯盛家纺股份有限公司（以下简称“凯盛股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，华福证券对凯盛家纺 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》，2020 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十四次
会议和 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公
司股票发行方案（修订稿）的议案》。

按照方案，公司发行股份数量不超过 420.00 万股，每股价格为人民币 2.6
元，预计发行募集资金总额不超过 1,092.00 万元。截至 2020 年 12 月 7 日，本次
实际募集新增股份数量为 420.00 万股，募集资金 1,092.00 万元全部出资到位。
2020 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字
[2020]第 ZF11024 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。新增股份于
2020 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况


依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称 凯盛家纺股份有限公司

开户行 中国建设银行股份有限公司海门支行

账号 32050164753600001968

存管募集资金金额 1,092.00 万元

存管募集资金用途 采购原材料

本次股票发行认购结束后，凯盛家纺与华福证券、中国建设银行股份有限公司海门支行签订了三方监管协议。

公司于 2020 年 10 月 9 日建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金
的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2020 年 9 月 17 日公告的《凯盛家纺股份有限公司股票定向发行说
明书（修订稿）》，募集资金主要用于补充公司流动资金购买原材料。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,206,826.52 元，公司 2021
年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 10,921,013.94

加：募集资金存款利息 9,021.36

减：手续费、账户管理费 573.19

减：原材料采购 9,722,635.59

2、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,206,826.52

募集资金总体使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 ……
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