公告日期：2018-04-25

中泰证券股份有限公司



关于天津华鸿科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中泰证券”）对天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“华鸿科技”）2017年度募集资金基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金用途情况等进行了专项核查出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，华鸿科技在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生2次发行股票



募集资金的行为，其中涉及2017年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用



情况的股票发行共有2次。2018年4月19日中泰证券对华鸿科技定向发行的相



关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了华鸿科技定向发行股票董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于天津华鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单、日记账、付款凭证等材料，华鸿科技募集资金基本情况如下：



（一）2016年第一次股票发行



2016年6月2日，华鸿科技第一届董事会第八次会议审议通过了《关于<股



票发行方案>的议案》。2016年6月18日，华鸿科技2016年第二次临时股东大



会审议通过了上述发行方案。本次发行股票1,000,000股，每股价格为人民币5.30



元，共募集资金人民币5,300,000.00元。募集资金缴存银行为中国银行天津融和



广场支行，账号为277861351314。2016年7月10日，中审众环会计师事务所



（特殊普通合伙）对华鸿科技本次股票发行进行了审验，并出具了众环验字（2016）200002号《验资报告》。



华鸿科技于2016年10月14日收到股转系统函[2016]7449号《关于天津华



鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



（二）2017年第一次股票发行



2017年9月1日，华鸿科技第一届董事会第十八次审议通过了《关于公司



股票发行方案的议案》。2017年9月19日，华鸿科技2017年第三次临时股东大



会审议通过了上述发行方案。本次发行股票2,280,000股，每股价格为人民币4.05



元，共募集资金人民币9,234,000.00元。募集资金缴存银行为中国银行天津融和



广场支行，账号为280484598093。2017年10月26日，瑞华会计师事务所（特



殊普通合伙）对华鸿科技本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验资（2017）31070005号《验资报告》。



华鸿科技于2017年11月13日收到股转系统函[2017]6545号《关于天津华



鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理与存放情况



（一）2016年第一次股票发行



本次股票发行认购期结束后，募集资金暂时存放于华鸿科技基本账户中。



2016年9月13日，华鸿科技严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）



——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，在中国银行天津融和广场支行设立募集资金专户，账号为 275281960859。华鸿科技已于2016年9月19日，将全部募集资金5,300,000.00元转入该账户，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年10月14日收到股转系统函[2016]7449号《关于天津华鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，华鸿科技未动用该笔募集资金。



截至 2017年 12月 31 日，华鸿科技上述发行股份募集的资金已使用



5,300,000.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。



（二）2017年第一次股票发行



本次股票发行募集资金全部存放于中国银行天津融和广场支行的账号为



280484598093 募集资金专户中。同时为了加强对募集资金的管理，华鸿科技于



2017年10月25日与中国银行股份有限公司天津融和广场支行、中泰证券签订

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