公告日期：2017-04-25

证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答三》”）等相关规定，宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、 募集资金的基本情况



（一）首次股票定向发行募集资金情况



2016年月2月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了



《关于审议<宁波思明汽车科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于宁波思明汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2839号）备案同意，公司共发行股份240万股，发行价格为人民币5.4元/股，募集资金总额为人民币1296万元。上述募集资金于 2016年2月23日全部到账，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】31050006号《验资报告》。



（二）第二次股票定向发行募集资金情况



2016年月10月8日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议<宁波思明汽车科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于宁波思明汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]465号）备案同意，公司向在册股东、监事、核心员工共发行股份87万股，发行价格为人民币3.8元/股，募集资金总额为人民币330.6万元。上述募集资金于 2016年10月19日全部到账，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】31050024号《验资报告》。



二、募集资金管理情况



公司在2016年首次股票定向发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放账户均为公司一般账户（开户行：宁波鄞州农村合作银行集士港支行，账号：81270101302191545）。截至2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕。



公司在2016年进行的第二次股票定向发行，根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》的要求设立了募集资金专项账户（开户行：宁波鄞州农村合作银行集士港支行，户名：宁波思明汽车科技股份有限公司募集资金专项账户，帐号：81270101310000154），并与浙商证券股份有限公司、宁波鄞州农村合作银行集士港支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2016年12月31日，公司未使用该笔募集资金。



三、募集资金实际使用情况



（一）首次股票定向发行募集资金使用情况



公司严格按照《股票发行方案》承诺的用途使用募集资金，截至2016年12月31日，此次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：



项目 时间 金额（元）



付艾克里诺克斯贸易(上海) 2016.4.11 1,758,000.00



有限公司货款



付宁波三众金属制品有限公 2016.4.15 2,442,198.25



司货款



付张家港浦项不锈钢有限公 2016.4.15 107,200.00



司货款



付艾克里诺克斯贸易(上海) 2016.4.25 590,400.00



有限公司货款



付张家港鸿隆铭金属制品有 2016.4.25 577,772.00



限公司货款



付张家港浦项不锈钢有限公 2016.4.28 332,762.05

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