公告日期：2016-12-19

证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



关于股票发行方案的更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日在全



国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或者www.neeq.cc）上



发布了《股票发行方案》（公告编号：2016-061）。其中募集资金测算过程未具体披露、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响披露有误，现予以更正。



一、更正事项的具体内容和原因



（一）募集资金测算过程更正情况



原公告中“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、募集资金的必要性、可行性和测算过程”之“（2）募集资金测算过程”中募集资金测算过程未具体披露，现根据股转系统的反馈意见进行补充披露如下：



更正前：



公司假设2016年销售收入增长率为40%，且其他资产周转指标不变的情况下，



通过营运资金需求量公式（营运资金量=上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1 预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数)计算取得的所需增加的营运资金 量为4,322.00万元。



综合上述管理层经营假设及财务测算结果，公司营运资金增加需求4,322.00万



元。本次拟用于补充流动资金的金额低于公司测算的需补充的营运资金金额。本次募集的流动资金将用于公司补充营运资金，具体用于原材料采购、费用支出等。



更正后：



根据银监会于2012年颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》，对公司营运资金



需求进行测算，测算方法如下：



本次主要测算公司2017年的流动资金需求量，计算主要以已公开披露的合并



2015年度审计报告为基础。2014年度合并经审计营业收入为81,857,976.69元，2015



年度经审计营业收入为140,312,177.47元，同比增长71.41%，主要原因是公司2015



年度新增客户较多及订单量增大，和国外贝洱客户签订五年长期合同，合计约1,000



万美元，国内长城汽车股份有限公司签订尾管合同，每年销售额达1,000万人民币，



导致公司业务快速增长。公司2016年业务稳定后，预计营业收入增长率无法达到



2015年度水平，同时参考公司2016年半年度报告，公司2016年1-6月营业收入同



比增长45.49%，预计公司2016年度营业收入较2015年度将增长40.00%。以该增



长率计算，预估公司2016年度营业收入为196,437,048.46元。



同时鉴于公司经营环境、经营策略、商业模式及公司2016年1-6月的经营情



况，公司2016年的销售利润率、存货周转率、应收账款周转率等相比2015年基本



稳定，假定2016年公司的上述数据与2015年保持一致。



年末数 年初数 周转次数 周转天数



a应收账款 50,765,843.63 33,019,950.60 3.35 107.48



b预付账款 861,198.06 164,275.25 184.53 1.95



c存货 33,323,400.87 16,878,422.04 3.77 95.51



d应付账款 27,601,578.92 17,495,224.47 4.20 85.80



e预收账款 1,050,100.53 689,822.52 161.29 2.23



营运资金周转



次数（……
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