公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-060
证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：安信证券
西安正昌电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

西安正昌电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定, 对 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第三届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会批准，公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 3 名合格投资者发行人民币普通股
1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.46 元，募集资金
总额为人民币 17,520,000.00 元。

公司于 2023 年 5 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于同意西安正昌电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1049 号）。

本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，缴存银行为招商银行西
安朱雀大街支行（账号：129906786210235，为公司专门开设的募集资金专项账
户）。2023 年 6 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股
票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023XAAA4B0312号）。


公告编号：2023-060
公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，
新增股份于 2023 年 7 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2、募集资金使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》和《股票定向发行情况报告书》，本次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，以增加公司资本规模，提高公司的资金实力、整体盈利能力和抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后即开始使用募集资金，截至
2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金专户资金存放及使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（1） 17,520,000.00

发行费用（2） 415,100.00

募集资金净额（3）=（1）-（2） 17,104,900.00

利息收入（4） 1,399.97

募集资金用途：

其中：补充流动资金 9,350,495.28

合计（5） 9,350,495.28

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 7,755,804.69
（6）=（3）+（4）-（5）

3、募集资金期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账……
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