公告日期：2017-04-24

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等的相关规定，编制了截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告。



一、2016年第一次定向发行股票募集资金情况



1. 募集资金基本情况



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）经2016年1月31日在公司第一届董事会第五次会议及2016年第一次临时股东大会批准，通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司发行股份数量249.4万股，每股价格为人民币4.00元，募集资金总额997.6万元。该发行根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日出具的瑞华验字【2016】01610004 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金全部到位。



公司本次股票发行时未设立募集资金专项账户，公司募集资金9,976,000.00 元，存放于中国民生银行股份有限公司北京上地支行银行0110014170010655账户，公司2016年9月28日，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司和主办券商及中国民生银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专户，账号为 698358072，将剩余募集资金6,820,340.96元转入该专户。



公司于2016年7月4日收到股转系统函【2016】4718号《关于



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行备案申请予以核准。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。



公司《募集资金管理制度》已制定完毕，公司按照制度严格执行，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。



公司2016年7月4日取得《股票发行股份登记函》，未提前使用



募集资金



三、募集资金的使用情况



本次募集资金主要用途为，1、新增项目跑步类APP研发费用投



入。2、公司拟成立运营服务中心，通过提供运营运动测评服务获得服务收入。运营方式以投放设备模式为主，募集资金主要用来投放设备的购买、平台日常维护及团队建设。3、补充流动资金，扩大公司业务规模，提高公司整体经营能力和竞争力。公司截至2016年12月31日公司已使用募集资金9,976,000.00元，无结余资金。具体使用情况及金额如下：



使用项目 金额（元）



发行费用 180,000.00



新增项目跑步类APP研发费用投入 1,843,452.10



运营投放设备的购买、平台日常维护及 3,544,838.39



团队建设



补充流动资金 4,407,709.51



-支付职工薪酬 3,881,203.61



-支付差旅通费 376,505.90



-子公司入资款 ……
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