公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016
证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券
襄阳博亚精工装备股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 9 月
25 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让。自公司股票在全国股转系统挂牌以来，公司共完成了 1 次股票发行，新增
股份于 2017 年 6 月 21 日在全国股转系统挂牌并公开转让，基本情况如下：

公司第二届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别于
2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 24 日审议通过了《襄阳博亚精工装备股份有限
公司股票发行方案》，募集资金总额 60,480,000.00 元。公司于 2017 年 3 月 31
日收到认购人缴存的股份认购款 60,480,000.00 元，缴存银行为中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行，账号为 17455601040017407。

二、募集资金存放和管理情况

公司制定了《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》，且经第二届董事会第十三次会议审议通过。

公司募集资金设立募集资金验资专项账户（中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行，银行账号：17455601040017407）。《股票发行方案》规定的用途为
用于实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账
户余额 8,507,005.95 元。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。


公告编号：2019-016
本次股票发行募集资金总额为 60,480,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，
本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

项目 金额（元）

一、募集资金余额（截止 2019 8,494,575.97

年 1 月 1 日）

二、募集资金使用 0

三、利息收入 12,887.98

年费支出 458.00

四、尚未使用的募集资金金额 8,507,005.95

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

根据公司《股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“偿还银行贷款”这一用途，公司在取得全国股转系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位
之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。2017 年 6 月 15 日，公司第三届董
事会第二次会议审议通过了《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意将本次股票发行募集资金中的 48,480,000.00 元用于置换前述公司自筹资金 48,480,000.00 元。

根据公司《股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“实缴子公司注册资本”这一用途，公司在取得全国股转系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司已以自筹资金 1,600,000 元先行缴纳子公司注册资本，2018年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司将本次股票发行募集的资金中的 1,600,000 元用于置换前述公司自筹资金 1,600,000 元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。