公告日期：2018-04-18

公告编号： 2017-008

证券代码： 833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

黑龙江林海华安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于

发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公

告[2016]63 号）的有关规定编制了《募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自2015年9月2日挂牌以来共进行过两次股票发行。

(一)第一次股票发行： 募集资金2,438.4万

2016 年3 月24 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审

议通过上述议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露了《股票发行认购公告》 ， 2016 年5 月27 日，北京兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具[2016]京会兴验字第08010042 号《验

资报告》，经审验：截至 2016年 5 月20 日，公司已收到新增出资

额合计人民币 24,384,000.00 元，用于补充公司流动资金,出资者均

公告编号： 2017-008

以货币出资。公司于2016 年6 月13 日收到全国中小企业股份转让系

统有限责任公司出具的《关于黑龙江林海华安新材料股份有限公司股

票发行股份登记的函》（股转系统函﹝2016﹞4407 号）。 公司新增

股份正式于 2016 年 6 月 21日在全国中小企业股份转让系统 公开

转让。 截止2016年12月31日，公司第一次募集资金已经使用完毕，具

体详见公司2017-008号公告

（二） 第二次股票发行： 募集资金899.5万元

2017年8月28日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通

过了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司股票发行方案》， 公司

股票发行价格为3.5元/股，拟发行数量不超过 3,000,000 股，预计

募集金额不超过1,050 万元。

2017 年9 月13日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议

通过上述议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露了《股票发行认购公告》，认购对象应于 2017 年9 月18 日-2017

年9 月22 日（含），将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2017 年9月25 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

[2017]京会兴验字第08010023 号《验资报告》，经审验：截至 2017

年 9月22 日，公司已收到新增出资额合计人民币 8,995,000.00 元，

用于偿还银行贷款,出资者均以货币出资。

公司于2017 年10 月12 日收到全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具的《关于黑龙江林海华安新材料股份有限公司股票发行

股份登记的函》（股转系统函﹝2017﹞5976号）。

公告编号： 2017-008

公司新增股份正式于 2017年 10 月 26日在全国中小企业股份转

让系统公开转让。

2017 年 10 月 27 日，该笔募集资金发生第一笔支出。

综上所述，公司在取得股份登记函之前，未提前使用募集资金，

符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则

性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，

不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金三方监管账户开立情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌

公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特

殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63

号）的有关规定，公司在龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行开立

了三方监管账户，账 号： 23100120005000509，账户性质： 三方监管

账户。 2017 年 9 月 23 日，公司 与龙江银行股份有限公司牡丹江职

工支行银行、 主券商签署了募集资金三方监管协议。

三、 募集资金使用情况

截止2017年12月31日，公司第二次股票发行募集资金已经全部使

用完毕，具体使用情况如下：

序号 支出内容 金额（元） 支出时间 备注

1 归还银行贷款 8,995,000.00 2017年10月27日

余额 0

截至 2017 年 12 月 31 日，上……
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