公告日期：2019-04-24

中泰证券股份有限公司

关于山东深蓝机器股份有限公司

⒛⊥8年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为山东深蓝机器股份有限公司(以下简称“深蓝机器”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行,ll《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,
并出具如下核查意见:

一、募 集 资金 基 本情况

截止⒛17年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及⒛18年度完咸的股票发行基本情况如下:

2017年7月31日第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于巛山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案)的议案》,并于⒛17年8月15日召开的2017年第一次 临时股 东大会 审议 通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过3,728,000股,每股价格为人民币3.22元/股,预计发行募集资金总额不超过12,00在,1G0元。截至⒛17年8月25日(认购截止日),公司实际募集资金⊥2,004,160元,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:⑿017)京会兴验字第5⒛OO016号)审验。2017年9月25日,全国 中小 企业股份 转让 系统有限责任 公司出具了

《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金 管理 情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题

解答(三)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定 》等有 关 法律法规的

规定,结合公司实际情况,经公司第一届 董事 会第九次会议、公司201θ

年第四次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理 制度 》。另外, 廾懿 ≡ ||讧
公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

单位:人民币元 喵二。1凵

截止⒛18年 备

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 12 注

月31日余额

2017年第 山东深蓝机器 齐鲁银行股份有限 1177茌I珏000000001537 0.00

一次 股份有限公司 公司济南唐冶支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)截至⒛18年12月31日,⒛17年9月公司完成的第一次股票

发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 4,819,855。83

加:本期利息收入 3,694,77

二、本期可使用募集资金金额 4,823,550.60

三、本期实际使用募集资金金额 4,823,550.60

其中:

1、二期建设工程款 4,352,360.00

2、补充流动资金 ……
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