公告日期:2024-04-22
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-019
河南同心传动股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3210号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。
公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新股),发行价格为人民币 3.95 元/股,募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 9,485,913.92 元,募集资金净额(不
含行使超额配售选择权所发新股)为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10
月 21 日,上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日,大华会计师事务所(特
殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2021]000707 号)。
公司本次行使超额配售权新增发行股票数量 375.00 万股,发行价格为人民币 3.95 元/股,本次超额配售实际募集资金总额为 14,812,500.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 1,372,002.66 元,实际募集资金净额为人民币
13,440,497.34 元。截至 2021 年 12 月 15 日,上述行使超额配售选择权的资金
已全部到账。2021 年 12 月 15 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集
资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2021]000867 号)。
2023 年度,公司共使用募集资金的金额为 237,391,170.66 元,其中用于募投
项目的金额为 9,600,259.24 元,用于补充流动资金的金额为 9,790,911.42 元,用于购买理财的金额为 218,000,000.00 元。
截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 104,264,150.94
2 2021 年度使用情况
2-1 募集资金账户资金的增加项 60,298,318.85
2-1-1 利息收入净额(扣除手续费后) 298,318.85
2-1-2 现金管理收回 60,000,000.00
2-2 募集资金账户资金的减少项 74,495,661.91
2-2-1 募集资金项目投入 4,086,591.00
2-2-2 置换前期投入的募投项目资金 8,878,040.12
2-2-3 置换前期投入的发行费用 710,047.18
2-2-4 使用闲置募集资金进行现金管理 60,000,000.00
2-2-5 支付的其他发行费用 820,983.61
3 截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额 90,066,807.88
4 2022 年度使用情况
4-1 募集资金专户资金的增加项 1,564,036.28
4-1-1 利息收入净额(扣除手续费后) 519,675.56
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