公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-035
证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司

2017年度募集资金存放及使用情况专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，洛阳国润新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、前次募集资金情况说明

公司自挂牌之日至2016年底发行股票共计3次。公司于2016年6月1日召开了2016年第二次临时股东大会审议并通过《洛阳国润新材料科技股份有限公司股票发行方案》，拟以询价的方式发行股票24,000,000股，发行价格区间为每股2.51元（含）-3元(含)，募集资金总额不超过72,000,000元，用于补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2016）第212013号《验资报告》，确认截至2016年7月6日，本次股票发行募集的资金共计3,404.13万元。根据国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于洛阳国润新材料科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》，截至2016年12月31日本次募集资金已全部使用完毕。

2、2017年第一次募集资金

2016年12月5日公司召开第一届董事会第十八次会议,审议并通过了《关

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于<洛阳国润新材料科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，2016年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统披露该方案，2016年12月21日公司召开2016年第六次临时股东大会审议并通过该方案。本次发行股份数量为8,405,555股，每股人民币3.60元，全部以现金认购，募集资金为人民币30,259,998.00元。2016年12月22日，公司在全国中小企业股份转让系统披露《股份发行认购公告》，认购人2016年12月27日至2017年1月10日将相应的认购款汇入公司指定银行账户。

2017年1月17日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2017）第212002号验资报告并确认：截至2017年1月10日，公司已收到新增出资30,259,998.00元。

2017年2月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于
洛阳国润新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]979号）。

3、2017年第二次募集资金

2017年4月6日公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于<洛阳国润新材料科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，2017年4月7日公司在全国中小企业股份转让系统披露该方案（2017年4月13日披露了更正后的方案），2017年4月22日公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过该方案。本次发行股份数量为19,000,000股，每股人民币3.60元，全部以现金认购，募集资金为人民币68,400,000.00元。2017年5月9日，公司在全国中小企业股份转让系统披露《股份发行认购公告》，认购人2017年5月12日至2017年5月17日将相应的认购款汇入公司指定银行账户。

2017年5月22日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
兴财光华审验字（2017）第212009号验资报告并确认：截至2017年5月17日，公司已收到新增出资68,400,000.00元。

2017年6月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于

公告编号：2018-035
洛阳国润新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3160号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2017年第一次募集资金

本次股票发行接收……
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