公告日期：2017-04-26

南通东惠通建设工程股份有限公司



关于2016年度股票发行募集资金存放与使用情况



的专项核查报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“东惠通”或“公司”）董事会就公司2016年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如下：



一、 所涉范围



公司2016年度股票发行募集资金存放与使用情况仅涉及一次股



票发行，即2016年第一次股票发行。



二、 股票发行募集资金基本情况



2015年12月14日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于定向发行股票的议案》及与本次发行相关的议案，本次股票发行价格为1.50元/股，发行数量不超995万股（含995万股），募集金额不超过1492.5万元（含1492.5万元）。2016年1月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。



2016年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字（2016）第710090号”的《验资报告》，审验确认公司已经收到6名认购对象以货币资金缴纳的投资款，共计1491.30万元。



2016年3月25日，公司取得全国股转公司出具的《关于南通东惠通建设工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕2571号）文件，确认公司本次定向发行股票994.2万股，其中限售745.65万股，不予限售248.55万股。



（4）2016年4月15日，东惠通2016年第一次股票发行新增股



份在股转系统挂牌并公开转让。



三、募集资金存放、实际使用情况



（一）募集资金存放情况



东惠通为2016年第一次股票发行开设了专门验资户，户名：南通东惠通建设工程股份有限公司，开户行：平安银行秦岭路支行，账号：11014931072000。并于2016年2月2日（含当日）前将认购款汇至公司指定验资账户。



截至2016年9月12日，东惠通2016年第一次股票发行的募集资金尚余9,920,000元未使用完毕。为落实《股票发行问答（三）》的要求，2016年9月13日，东惠通召开第一届董事会第十次会议及2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定<南通东惠通建设工程股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》等议案。



根据《募集资金三方监管协议》，公司将一般户（户名：南通东惠通建设工程股份有限公司，开户行：平安银行青岛分行营业部，账号：11013939091903）设定为本次剩余募集资金存放的专用账户，截至2016年9月13日，东惠通已将2016年第一次股票发行的剩余募集资金存入了该专项账户。



截至2016年9月13日，东惠通已与平安银行青岛分行营业部、



方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。



（二）募集资金实际使用情况



1、根据股票发行方案，东惠通2016年第一次股票发行募集资金



用途为补充流动资金。



2、截至2016年12月31日，东惠通2016年第一次股票发行募



集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 14,913,000.00



减：发行费用 127,994.20



加：利息收入扣除手续费净额 10,066.68



二、可使用募集资金金额 14,795,072.48



三、募集资金使用



补充流动资金 14,795,072.48



具体使用明细如下：



1、银行手续费支出 ……
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