公告日期：2016-09-19

证券代码：833400 证券简称：东惠通 主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2015年12月14日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于定向发行股票的议案》，本次股票发行价格为1.50元/股，发行数量不超995万股（含995万股），募集金额不超过1492.5万元（含1492.5万元）。2016年1月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2016年1月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：

2016-002），2016年1月25日，披露了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2016-003），规定认购对象的缴款期限截止日为2016年2月2日（含当日）。

2016年2月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字（2016）第710090号”《验资报告》，审验确认截至2016年2月2日，公司已经收到6名认购对象以货币资金缴纳的投资款共计1491.30万元。

2016年3月25日，公司取得全国股转公司出具的《关于南通东惠通建设工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

〔2016〕2571号）文件，确认公司本次定向发行股票994.2万股，其中限售745.65万股，不予限售248.55万股。

(二)募集资金使用、余额及存放情况

截至2016年9月13日,公司募集资金使用及余额如下：(金额单位:人民币元)

募集资金的使用情况，期间：2015.1.1至报告出具日，单位：元

募集资金金额（1） 14,913,000.00

利息收入扣除手续费后的净额（2） 9,355.78

累计使用募集资金金额（3） 6,921,669.90

变更用途的募集资金总额 0

变更用途的募集资金总额比例 0

尚未使用的募集资金余额（4）=（1）-（3） 8,000,685.88

序号 专户以外募集资金使用项目 募集资金使用金额

1 发行费用 127,994.20

支付江苏林洋照明科技有限公司工

2 2,897,998.45

程款

3 支付张祖安工程劳务款 1,600,000.00

支付青岛市荟萃房屋修建有限公司

4 260,000.00

工程款

5 支付南通市财政局履约保证金 116,363.13

小计 ……
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