公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-012



证券代码：833391 证券简称：广建咨询 主办券商：长城证券



广州建成工程咨询股份有限公司



募集资金使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州建成工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。



一、募集资金基本情况



经公司第一届董事会第十九次会议、公司2016年第一次临时股



东大会审议通过了2016年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计



发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币



20,000,000元。



上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：广州建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：658767793537），并经由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具：CHW证验字【2016】0096号验资报告。



公告编号：2017-012



二、募集资金的实际使用情况：



公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币20,000,000元，



根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：



序号 项目名称 拟投资金额（元） 拟使用募集资金（元）



1 补充流动资金 8,456,000.00 8,456,000.00



2 偿还银行贷款 7,000,000.00 7,000,000.00



3 其他用途 4,544,000.00 4,544,000.00



合计 20,000,000.00 20,000,000.00



公司于2016年10月28日取得全国中小企业股份转让系统有限



责任公司发出的《关于广州建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2016]7910号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。



截至 2016年 12月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币



750,963.36 元，已使用19,249,036.64元，其中用于偿还贷款的金



额为人民币 6,546,000.66 元，用于分公司筹办开拓费用为人民币



650,000.00元，用于补充流动资金为人民币12,053,035.98元。



因公司经办人员疏漏，超额使用了募集资金专户中的流动资金。



发现上述问题后，公司已立即停止了不规范使用募集资金的行为，并主动将超额使用的募集资金转回专户管理。公司的流动资金充裕，不存在需要占用募集资金的情况。



对此，我司对经办人员进行了相关的法律法规教育，要求加强对募集资金专户的规范管理。公司控股股东、实际控制人冯航出具《承诺函》：承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、 公告编号：2017-012



《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。



公司不存在变更募集资金使用用途的情况……
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