公告日期：2019-06-25

山东泰然材料科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

1、东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）于2016年1月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,500万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年1月29日至2016年3月29日，担保金额为3,500万元。上述借款已归还。

2、广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于2016年4月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,000万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年4月29日至2016年8月24日，担保金额为3,000万元。上述借款已归还。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

1、2019年6月24日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司为广饶德联商贸有限公司提供担保》议案，该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。


2、2019年6月24日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司为东营润益生物科技有限公司提供担保》议案，该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：泰然集团持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有润益生物100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：东营润益生物科技有限公司

住所：广饶县陈官循环经济示范园区

注册地址：广饶县陈官循环经济示范园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：秦金波

主营业务：生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物质燃料、生物质炭粉、生物质木醋、生物质硅钾肥及系列深加工产品的销售;化肥生产、销售;化工产品、食品、化妆品及卫生用品销售;医疗器械销售。(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2015年7月21日
2、被担保人信用状况

2015年12月31日资产总额：1,157,986.50

2015年12月31日负债总额：1,191,870.83

2015年12月31日净资产：-33,884.33

2015年12月31日营业收入：973,036.41

2015年12月31日税前利润：-33,884.33


2018年12月31日资产总额：5,326,323.10

2018年12月31日负债总额：11,739,209.29

2018年12月31日净资产：-6,412,886.19

2018年12月31日营业收入：471,812.46

2018年12月31日税前利润：-1,508,704.12

2018年12月31日净利润：-1,508,704.12

关联关系：泰然集团持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有润益生物100%的股权，且公司董事燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事。
2、被担保人基本情况

被担保人名称：广饶德联商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区广凯路28号

注册地址：广饶县经济开发区广凯路28号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王军波

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、化工产品、尿素、五金交电、电子产品、机电设备、日用百货、钢材、金属材料、办公设备、陶瓷制品、卫生洁具、天然胶、树苗、木材、粮食、花卉、肥料、煤炭销售。(以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2014年6月6日
2、被担保人信用状况

2015年12月31日资产总额：28,892,418.94

2015年12月31日负债总额：29,522,091.97

2015年12月31日净资产：-629,673.03

2015年12月31日营业收入：64,841,560.22

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