公告日期：2018-04-18

中泰证券股份有限公司



关于东营泰然材料科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为东营泰然材料科技股份有限公司（证券简称：泰然科技，证券代码：833292，以下简称“泰然科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对泰然科技2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，泰然科技在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生1



次发行股票募集资金的行为，涉及2017年度存在募集资金管理与存



放情况、实际使用情况的股票发行共有1次。2018年2月6日中泰



证券对泰然科技定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了泰然科技发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于泰然科技股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，泰然科技本次募集资金基本情况如下：泰然科技于2015年11月30日在公司第二届董事会第二次会议上审议通过



了《关于〈东营泰然材料科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2015年12月15日经泰然科技2015年第六次临时股东大会审议通过。本次发行股票1,598万股，发行价格为4.5元/股，共募集资金7,191万元。



2015年12月23日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



审验，出具了和信验字(2015)第 000115 号验资报告。



本次股票发行时，泰然科技未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。股票定向发行的认购账户为公司的一般账户：广饶农村商业银行开发区支行，账号90503180020100020143。



股转公司2016年8月8日发布《公司股票发行常见问题解答（三）



—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》后，泰然科技按照相关要求于东营莱商村镇银行辛店支行设立募集资金专项账户，账号：613040101421003419，并将募集资金余额全部转入该专项账户并与中泰证券股份有限公司及东营莱商村镇银行辛店支行签订了《募集资金三方监管协议》。



泰然科技于2016年1月7日收到股转系统函[2016]87号《关于



东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理与存放情况



股票发行时，上述募集资金存放于广饶农村商业银行开发区支行，账号为90503180020100020143的账户中，截至2016年1月7日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]87号”《关于



东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，泰然科技未动用该笔募集资金。



股转公司2016年8月8日发布《公司股票发行常见问题解答（三）



—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》后，泰然科技按照相关要求设立了募集资金专项账户，并将剩余募集资金全部转入募集资金专项账户中。



泰然科技严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在收到全国中小企业股份转让系统《关于东营泰然材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，提前使用股票发行募集资金的情形。



截至2017年12月31日，泰然科技上述发行股份募集的资金已



使用24,493,114.49元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使



用情况”），专户余额 48,437,097.19 元，募集资金余额全部存放于本



次募集资金专项账户中。



三、募集资金的实际使用情况



主办券商获取了泰然科技本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2017年12月31日，泰然科技已使用上述股票发行募集资金 24,493,114.49元，募集资金余额48,437,097.19……
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