公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2020年4月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于深圳市百事达卓越科技股份有限公司股票定向发行说明书 的议案》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格9.03元/股， 发行数量1,107,419股，募集资金总额9,999,993.57元，全部由认购 对象以现金方式认购。且该议案经公司2020年5月7日召开的2020年 第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于 补充公司流动资金。2020年6月28日，大华会计师事务所（特普殊通 合伙）对百事达本次股票发行进行验资，并出具了“大华验字[2020] 第000334号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证，实际 发行股票1,107,419股，实际募集资金9,999,993.57元。2020年9月 11日，百事达发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）


公告编号：2024-012

中国银行深圳 7536 7363

9,999,993.57 0

新沙支行 6759

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016 年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定 建立了募集资金管理的内部控制制度，并于第一届董事会第十次会 议审议通过，本制度自2016年第三次临时股东大会审议通过后生效 实施。

2020年4月21日和2020年5月7日，百事达分别召开第二届董事 会第七次会议和2020第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修 订公司治理相关制度规则的议案》，根据股转系统《定向发行规则》 对公司现有的募集资金管理制度进行了修订，对募集资金的存储、 使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

百事达2020年股票发行募集资金已按照《股票发行问答（三）》、 《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专项账户，并与主办 券商浙商证券股份有限公司及中国银行深圳福永支行签订了《募集 资金三方监管协议》。


公告编号：2024-012

募集资金专项账户情况如下：

名称：深圳市百事达卓越科技股份有限公司

开户行：中国银行深圳新沙支行

账号：7536 7363 6759

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

一、上年末募集资金余额（元） 298.31

加：利息收入 0.14

减：手续费 219.98

二、本年募集资金可使用金额 78.……
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