公告日期：2017-08-01

证券代码：833131 证券简称：久盛电气 主办券商：浙商证券



久盛电气股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、基本情况



1、股票定向发行



公司召开第三届董事会第十四次会议、2016 年第五次临时股东



大会审议通过了《股份发行方案》及其相关议案，同意向单建明、林丹阳、湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）、通光集团有限公司等合计4名发行对象定向发行12,123,705股股票，价格为每股6.19元，募集资金合计75,045,733.95元。截至2016年8月5日，公司收到认购人缴存的股份认购款75,045,733.95元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资，于2016年9月5日出具了《验



资报告》（信会师报字[2016]第610668号）。



2016年10月25日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限



责任公司出具的《关于久盛电气股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金使用情况



根据2016年第五次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，



该次股票发行募集资金的用途具体如下：



序号 项目名称 使用募集资金额（元）



1 补充流动资金 39,045,733.95



2 偿还银行贷款 36,000,000.00



合计 75,045,733.95



截至2017年6月30日，公司本次股票定向发行募集资金使用情



况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 75,045,733.95



二、利息收入 65,848.97



三、手续费支出 1,935.10



四、变更用途的募集资金总额 0.00



五、使用募集资金总额 75,064,700.59



其中：补充流动资金 39,064,700.59



偿还银行贷款[注] 36,000,000.00



六、募集资金结余金额 44,947.23



注：久盛电气与交通银行股份有限公司湖州分行的一笔500万元的银行贷款



于2016年10月19日到期，公司先以自有资金偿还了该笔贷款。公司于2016年



12月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先



投入的自筹资金的议案》，同意公司将股票……
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