公告日期：2018-04-23

证券代码：833108 证券简称：博冠科技 主办券商：国海证券



西安博冠信息科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关法规、业务规则以及全国股转系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63 号)文件的规定，公司董事会对公司2017年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司分别于2017年6月2日和2017年6月22日召开第一届董



事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《西



安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案》。公司于2017年7月



10 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《西安博冠信息



科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》。根据2017年9月20



日公告的《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行情况报告书》，公司定向发行普通股3,000,000股，每股发行价格为人民币1.05元，共计募集资金3,150,000.00元。募集资金用途为补充公司流动资金。 2017年8月3日经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审



验并出具了“立信中联验字【2017】D-0033 号”《验资报告》，确



认截至 2017年 6月 28日本次发行募集的资金共计人民币



3,150,000.00元已经全部到账。



全国股转公司于2017年9月4日出具了《关于西安博冠信息科



技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5378号），新增股份于2017年9月25日起在全国股转系统挂牌转让。二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度建立/完善情况



2017年3月14日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了



《募集资金管理制度》，该议案于2017年3月30日公司2017年第



二次临时股东大会经全体股东审议通过。本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。



（二）募集资金专户设立情况



公司本次股票发行募集资金总额为 3,150,000.00 元,存放于公



司在招商银行股份有限公司西安咸宁路支行开立的人民币一般存款账户，账号为：129905867610208。全国股转公司于2017年9月4日出具了《关于西安博冠信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5378号）。



公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移公司定向发行募集资金的情形；不存在在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用公司股票发行募集资金的情形。



（三）三方监管协议签署及执行情况



公司本次股票发行设立了银行专项账户存放募集资金。公司于2017年7月26日与主办券商国海证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安咸宁路支行就本次股票发行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金使用情况



截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况



如下：



使用项目 金额（元）



募集资金总额 3,150,000.00



减：2017年募集资金使用 2,287,165.60



其中：（一）补充流动资金 287,165.60



1.支付国海证券股份有限公司财 250,000.00



务顾问费及持续督导费
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