公告日期：2023-04-12

安信证券股份有限公司

关于北京伯肯节能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“伯肯节能”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求，对伯肯节能2021年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、 股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022 年 1 月 19 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于《北
京伯肯节能科技股份有限公司定向发行说明书》的议案， 2022 年 2 月 7 日公
司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 3 月 8 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北北京伯肯节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]528 号）。公司本次发行股份总数 625.00 万股，全部为非限售股，发行价格 8.00 元/股，募集资金
总额 5,000.00 万元，2022 年 3 月 30 日，北京东审会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次股票定向发行出具《验资报告》（东审会【2022】Z01-014 号）。
（二）募集资金用途及使用情况

根据公司第三届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《北京伯肯节能科技股份有限公司定向发行说明书》，募集资金全部用于补充流动资金及项目建设。具体如下：

序号 用途 拟投入金额（万元）

1 补充流动资金 2,000.00


2 项目建设 3,000.00

合计 5,000.00

2022 年公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 50,000,000.00

减：股票发行费用 700,000.00

二、募集资金净额 49,300,000.00

加：专户利息收入 373,803.46

减：募集资金支出 39,042,707.11

其中：补充流动资金 18,551,499.45

项目建设 20,491,207.66

三、募集资金余额 10,631,096.35

（三）募集资金余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募资资金专户金额为 10,631,096.35 元。该
专项账户仅用于存储公司募集资金，不用作其他用途。

（四）募集资金用途变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
二、 募集资金存放与管理

公司分别于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次
会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于制定公司《募集资金管理制度》的议案，对募集……
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