公告日期：2024-04-26

山东神戎电子股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司 “山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 5000 万元。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对 0 票，
弃权票 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山东飞越电子科技有限公司

成立日期：2009 年 8 月 28 日

住所：山东省济南市高新区孙村街道科远路 2379 号济南卫星产业园生产基
地建设项目生产厂房 C309

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 C309

注册资本：8,000,000 元

主营业务：计算机软硬件、光学产品、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、销售；金属材料的设计、加工、销售；系统集成；网络工程、电子工程施工；安防工程的设计、施工；货物及技术进出口。

法定代表人：王连文

控股股东：山东神戎电子股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：72,680,721.84 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：38,588,790.42 元

2023 年 12 月 31 日净资产：29,834,090.680028 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.95%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.95%

2023 营业收入：67,115,532.2 元

2023 利润总额：6,098,903.6 元

2023 净利润：6085514.3 元

审计情况：已审计

3、 被担保人基本情况

名称：济南腾越电子有限公司

成立日期：2007 年 7 月 23 日


住所：山东省济南市高新区 26 号路 ICT 产业园内仪表、器械装配类标准厂
房 D A301 室、A307 室

注册地址：山东省济南市高新区 26 号路 ICT 产业园内仪表、器械装配类标
准厂房 D A301 室、A307 室

注册资本：9,000,000 元

主营业务：计算机软件、硬件、电子产品、普通机械产品、计算机系统集成的开发、生产、销售及技术服务；金属材料的设计、加工、销售；家电、仪器仪表、办公自动化设备及耗材的技术咨询服务及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

法定代表人：李锐军

控股股东：山东神戎电子股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：110587515.31 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：31477134.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：74,305,651.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.81%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.81%

2023 营业收入：86,429,609.75 元

2023 利润总额：1……
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