公告日期：2024-04-26

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议，第五届监事
会第五次会议、审议通过本次股票发行的相关议案，上述议案经公司于 2022
年 10 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次公司发
行股票 12,069,040 股，发行价格为 3.06 元/股，募集资金总额为
36,931,262.40 元。募集资金用途为用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 11月 1 日出具了股转系统函（2022）3329 号 《关于对山东神戎电子股份有限公司股票定向发行股份无异议的函》。 致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 11 月 18 日出具了致同验字（2022）第 110C000698 号
《验资报告》，截至 2022 年 11 月 11 日止，公司已收到本次募集资金
36,931,262.40 元。本次股票发行新增股份于 2022 年 12 月 7 日在股转
系统挂牌并公开转让。

本公司2022年度使用募集资金（含本金及利息）12,654,799.65元；本报告期使用募集资金（含本金及利息）24,291,922.68元。截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，专户余额为0。募集资金专户已销
户。
二、 募集资金管理情况

公司于2022年8月08日召开的第五届董事会第三次会议及2022年8月 25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修定<募集资金使用管理办法>的议案》，并于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号:2022-034）。

公司为本次发行在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了募集
资金专项账户，账户账号为 376010100101551302。2022 年 11 月 21 日，
公司与兴业银行股份有限公司济南分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
36,946,722.33 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 36,931,262.40

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 15,459.93

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2023年

36,946,722.33 24,291,922.68

其中：1、补充流动资金 26,946,722.33 24,291,922.68

支付供应商货款 26,946,722.33 24,274,396.68

其他（注释 1） ……
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