公告日期：2023-03-31

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答三”）等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次
股票发行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司
2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第
一次股票发行募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日已全部使用完毕。（4）公司
2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日已全部使用完毕。
（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2022 年 12 月 31 日募集资金已使用
95,129,559.45 元，余额为 55,391,933.72 元。故 2022 年度期间，公司就 2020 年
第一次股票发行、2021 年第一次股票发行、2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况进行专项核查:

1、2020 年发行股票募集资金情况。

2020 年 09 月 24 日，龙创设计召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议发
行股票 1,081.257 万股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民
币 151,376,012.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2020 年 11 月 13 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3502 号）。

2020 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
[2020]第 ZF10984 号”验资报告验证确认：截至 2020 年 11 月 19 日止，龙创设计
上述发行募集的资金共计 151,376,012.00 元已经全部到位。

2、2021 年第一次发行股票募集资金情况。

2021 年 05 月 28 日，龙创设计召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议发
行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币34,966,809.20 元。实际发行股票 236.2451 万股，募集资金总额为人民币33,546,809.20 元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2021 年 07 月 21 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司
股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1830 号）。

2021 年 08 月 04 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
[2021]第 ZF10810 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 07 月 29 日止，龙创设计
上述发行募集的资金共计 33,546,809.20 元已经全部到位。

3、2021 年第二次发行股票募集资金情况。

2022 年 01 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股
票 800 万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11 日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股
票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）。

2022 年 06 月 8 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设
计股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022 年 06 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合……
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