公告日期：2018-04-24

证券代码：832659 证券简称：盛航海运 主办券商：华泰联合



南京盛航海运股份有限公司



2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称“《解答（三）》”）等有关规定，对本公司2017年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：



一、2017年第一次募集资金存放和使用情况



（一）2017年第一次定向发行股票募集资金基本情况



1、募集资金金额及到位时间



经南京盛航海运股份有限公司第一届董事会第二十次会议和



2017 年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民



币普通股1,501.5万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人



民币7.50元，募集资金总额为人民币112,612,500.00元。该次发行



已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字[2017]00018号《南京盛航海运股份有限公司验资报告》。



募集资金已于本次股票发行认购期内（2017年2月10日08:00



至2017年2月14日18:00）全部存入公司募集资金专用账户，开户



行：江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京栖霞山支行，户名：南京盛航海运股份有限公司，账号：3201130071010000053410，初始存放金额为人民币112,612,500.00元。



公司于2017年4月10日取得《关于南京盛航海运股份有限公司



股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2020 号），未提前使用



募集资金。



2、本次募集资金使用情况



根据公司2017年1月20日公告的《股票发行方案》，本次募集



资金主要用途为：（1）为满足业务发展需要，以不超过7,601.40万



元(含税)的价格购买一艘危化品船舶；（2）以不超 3,660 万元募集



资金补充 2017年度流动资金。公司共募集资金人民币



112,612,500.00元，加利息收入后总额为人民币112,713,349.20元。



公司募集资金使用情况如下:



项目 金额（元）



一、募集资金 112,612,500.00



加：利息收入 100,849.20



合计 112,713,349.20



二、募集资金使用



付购船款(永盛化7） 10,000,000.00



付购船款(永诚58） 66,014,000.00



付货款、加油款、运费、税款 36,699,349.20



及工资等其他流动资金



合计 112,713,349.20



三、尚未使用的募集资金余额 0.00



3、募集资金余额



截至2017年6月30日，本次定向发行股票募集资金已全部使用



完毕。



（二）募集资金管理情况



公司已根据全国中小企业股……
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