公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-015

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成 2021 年股票发行，募集资金 11,065,969.20 元，募集资金
情况如下：

2021 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议通过。公司发行股份数量不超过 144.276 万股，每股价格为人民币 7.67 元，预计发行募集资金总额不超过 11,065,969.20 元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 12 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山
东确信信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4126 号）。
2021 年 12 月 24 日，公司实际募集资金 11,065,969.20 元。2021 年 12 月 27 日，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字
第 90092 号）审验。2021 年 12 月 28 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济
南分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 12 月 31 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。


公告编号：2024-015

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本报告期，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 使用金额（2023 年 1 月-2023 年 12 月）

一、期初募集资金余额 1,849,776.49

加：本期利息收入 3,679.06

减：手续费 428.73

二、本期可使用募集资金金额 1,853,026.82

三、本期实际使用募集资金金额 1,853,026.82

其中：

1、补充流动资金 1,853,026.82

四、期末余额 ……
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