公告日期：2018-04-26

证券代码：832589 证券简称：比特利 主办券商：爱建证券



西安比特利光电股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，西安比特利光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司于2016年7月14日召开了第一届董事会第九次会议审议通过



了《西安比特利光电股份有限公司股票发行方案》的议案，确定发行不超过16,000,000 股普通股股票，每股价格1.00 元，募集资金总额不超过16,000,000元。2016年7月30日公司2016 年第二次临时股东大会通过了上述发行方案。2016年8月2日，公司披露了《股票发行认购公告》，2016年 8月 17 日，公司披露了《关于股票发行延迟认购缴款时间的公告》。由于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日公布了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，根据要求，公司修改了发行方案及相关认购公告，并于2016年9月1日披露了修改后的发行方案及认购公告。



截止2016年9月8日，公司收到认购人王刚缴纳的认购款16,000,000



元，缴存银行为公司设立的募集资金专项账户，即交通银行陕西省分行西安经济技术开发区支行，银行账号：611899991010003224443。



2016年10月9日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并



出具中审亚太验字（2016）第020959号验资报告，公司于2016年12月



22 日取得股转系统函【2016】 9346 号《关于西安比特利光电股份有限



公司股票发行股份登记的函》。2017年1月6日新增限售条件的1600万



股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017年3月6日完成工商变更，



公司注册资本由人民币1,500 万元增加至3,100万元。



二、募集资金管理情况



2016年8月31日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了



《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2016年9月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过相关制度。



2016年9月10日公司在交通银行陕西省分行西安经济技术开发区支



行设立募集资金专项账户，银行账号：611899991010003224443。公司对上述股票发行的募集资金进行专户管理，并在《股票发行认购公告》中予以要求，认购对象已将认购金全额缴款至以上专用账户内。



公司按照制度要求，在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，并对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。



三、 募集资金使用及余额情况



根据公司募集资金的《股票发行方案》、《股票发行认购公告》、《股票发行情况报告书》和全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函等发行股票募集资金相关文件，以及募集资金存放的银行账户的银行对账单、结算业务申请书、验资报告及大额支出款项对应的业务合同等相关资料，核查公司募集资金的存放和使用情况是否符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定。



截至2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：



单位：（元）



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