公告日期：2017-03-13

证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



安信证券股份有限公司



关于深圳市恒康达国际食品股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“恒康达”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件，对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：



一、 募集资金基本情况



公司2015年1月1日至本核查报告公告日，共发生三次发行股



票募集资金的行为，其中两次发行股票募集资金均已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续，最近一次股票发行备案手续正在办理中。三次股票发行募集资金的使用用途均为补充公司流动资金。



（一）《深圳市恒康达国际食品股份有限公司关于第一次股票发行方案的议案》已经于2015年1月13日召开的公司第一届董事会第二次会议及2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审



议通过。本次共发行股票1,500,000股，每股价格为人民币1.00元，



募集资金总额为1,500,000.00元。公司于2015年3月20日收到认



购人缴存的股份认购款1,500,000.00元，缴存银行为中国银行深圳



罗湖支行，账号为743264904446。2015年3月23日，大信会计师事



务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2015]第5-00005



号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。



公司于2015年5月14日收到股转系统函【2015】1977号《关



于深圳市恒康达国际食品股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》。



公司在取得股份登记函前未使用此资金。



截至本公告出具日，上述募集资金已经使用完毕。



（二）《关于深圳市恒康达国际食品股份有限公司2015年第二次



股票发行方案的议案》已经于2015年9月15日召开的公司第一届董



事会第七次会议及2015年10月3日召开的2015年第三次临时股东



大会审议通过。本次共发行股票280,000股，每股价格为人民币10.80



元，募集资金总额为3,024,000.00元。公司于2015年10月9日-2015



年10月13日收到认购人缴存的股份认购款3,024,000.00元，缴存



银行为中信银行深圳分行，账号为 8110301014000020207。2015年



11月16日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》



（大信验字[2015]第5-00044号），对本次股票发行认购人的缴款情



况予以验证。



公司于2016年1月11日收到股转系统函【2016】151号《关于



深圳市恒康达国际食品股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得股份登记函前未使用此资金。



截至本公告出具日，上述募集资金已经使用完毕。



（二）关于《深圳市恒康达国际食品股份有限公司2016年第一



次股票发行方案》的议案已经于2016年9月29日召开的公司第一届



董事会第十三次会议及2016年10月10日召开的2016年第二次临时



股东大会审议通过。本次共发行股票1,355,000股，每股价格为人民



币8.20元，募集资金总额为11,111,000.00元。公司于2016年10



月 17日-2016年 10月 28日收到认购人缴存的股份认购款



11,111,000.00元，缴存银行为中信银行深圳分行，账号为



8110301013100132112。2016年12月19日，大信会计师事务所（特



殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00047号），



对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。



截至本次核查报告出具日，此次股票发行相关备案手续正在办理中，公司在取得股份登记函前未使用此资金。



二、 募集资金存放管理情况



公司已按照《挂牌公司……
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