公告日期：2021-04-19

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司关于 2020 年度

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京众力德邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2016 年 6 月 16 日,公司召开第一届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于<北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案>的议
案》，并将该议案提交于 2016 年 7 月 2 日召开的股东大会审议。公司
于 2016 年 7 月 2 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。公
司根据股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行业务
问答（三）》的相关规定，公司对 2016 年 6 月 17 日公告的《北京众
力德帮科技股份有限公司股票发行方案》进行了修改，2016 年 9 月
28 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了修改议
案，并将该修改议案提交于 2016 年 10 月 13 日召开的 2016 年第六次
临时股东大会审议。公司于 2016 年 10 月 13 日召开了 2016 年第六次
临时股东大会，审议通过了《北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》议案。

本次股票发行数量为 2,118,230 股，发行价格为每股价格人民币1.1 元，募集资金总额为 2,330,053.00 元。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金，开展“合同能源管理”业务，增加公司运营能力，优化公司财务状况，提高公司盈利水平和抗风险能力。

截至 2016 年 7 月 8 日止，公司已收到本次股票发行认购对象缴
存的股份认购款合计 2,330,053.00 元，其中新增股本合计人民币2,118,230.00 元，超出部分计入资本公积。根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定上述投资款款
项已于 2016 年 10 月 09 日转入公司在北京银行总部基地支行新设立
的募集资金三方监管专项账户，账号：20000032919500012979428。并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，出具了亚会 B 验字（2016）第 0552 号《验资报告》。

公司于 2016 年 12 月 30 日收到股转系统函【2016】9972 号《关
于北京众力德邦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 2,118,230 股，其中限售 545,461 股，不予限售1,572,769 股。

公司于 2017 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司办理完毕股份登记手续。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
行 额（元）

北京银 20000032919500012979428 2,330,053.00 0.00

行股份
有限公
司总部
基地支
行

公司于 2020 年 12 月 8 日将募集资金专项账户余额 3,565.20 元
转 入 基 本 户 （ 开 户 行 ： 交 通 银 行 北 京 丰 台 支 行 ； 账 号 ：
110061242018010098957），并且注销了募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京众力德邦科技股
限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度……
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