公告日期：2016-08-22

证券代码：832376 证券简称：天原药业 主办券商：财达证券

承德天原药业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2015年7月9日，承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会决议通过《承德天原药业股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票100万股，每股价格为人民币2.5元，募集资金总额250万元。公司于2015年7月16日至2015年7月17日，收到认购人缴存的股份认购款250万元，缴存银行为中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行，账号

为50902001040001957，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中准验字［2015］1088号验资报告。

公司于2015年8月17日收到《关于承德天原药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5409号，该账户自2015年7月16日至2015年8月17日每日存款余额不低于250万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

（二）2015年8月10日，承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会决议通过《承德天原药业股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票200万股，每股价格为人民币4.0元，募集资金总额800万元。公司于2015年8月21日至2015年8月31日，收到认购人缴存的股份认购款800万元，缴存银行为中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行，账号为50902001040001957，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中准验字［2015］1122号验资报告。

公司于2015年11月2日收到《关于承德天原药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7159号，该账户自2015年8月31日至2015年11月2日每日存款余额不低于800万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一次募集资金250万元，存放于中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行50902001040001957账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金；公司第二次募集资金800万元，存放于

中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行

50902001040001957账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

截至2016年6月30日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司2015年1月1日至2016年6月30日，共发生过两次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

公司主要从事中成药品种的研发、生产、销售及中药材种植，主要流动资金支出为购买原材料、包装款等支出。中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行50902001040001957账户与募集资金收付相关的发生额汇总分析如下：

收到或转入 辅料 募集资金

期间 购买原材料 包装款

资金 余额

2015年7月 2,500,000.00

2015年8月 2,000,000.00 500000.00

2015年10月 72000.00 428000.00

2015年8月 8……
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