公告日期：2018-08-30

证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券
北京贝达化工股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京贝达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达化工”）董事会对募集资金使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

贝达化工于2016年11月24日在公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京贝达化工股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,000,000股（含），每股发行价格为人民币2.88元，预计募集资金总额不超过人民币2,880,000.00元（含）。且该方案于2016年12月13日在公司2016年第六次临时股东大会上予以通过。公司在2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》。因部分认购对象无法在缴款时间内完成缴付，2016年12月22日，贝达化工发布了《股票发行延期缴款公告》，将缴款日期延
后至2016年12月27日（含）。2016年12月23日，所有认购对象完成缴款，贝达化工于2016年12月26日发布了《股票发行缴款完成公告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贝达化工本次股票发行认购款项的实际缴纳情况进行了验资，并出具了大华验字[2017]000011号验资报告，截至2016年12月23日，公司已收到本次股票发行对象缴纳货币资金合计2,880,000.00元。

2017年3月6日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]1359号《关于北京贝达化工股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,000,000股，其中限售1,000,000股，不予限售0股。

（二）2018年半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币：元）

募集资金总额 2,880,000.00

实际募集资金净额 2,880,000.00

减：累计使用募集资金 2,880,000.00

其中：以前年度已使用金额 0.00

报告期使用金额 2,880,000.00

加：募集资金利息收入减手续 1680.92

费的净额

募集资金实际余额 1680.92

二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定
要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京贝达化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《北京贝达化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年11月24日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<募资资金专项存储及使用管理制度>的议案》的议案。

《北京贝达化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名 北京贝达化工股份有限公司

开户行 招商银行股份有限公司北京西三环支行

账号 110907049010904

2、募集资金专项存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
银行名称 账号 余额（元） 存储方式
招商银行
……
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