公告日期：2019-04-26

证券代码：832218 证券简称：德长环保 主办券商：财通证券
德长环保股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，德长环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

德长环保自挂牌以来共进行过4次股票发行，截至2017年12月31日，公司前3次股票发行募集资金均已使用完毕，具体存放及使用情况详见2018年4月26日披露的《财通证券股份有限公司关于德长环保股份有限公司2017年年度募集资金存放及使用的专项核查报告》。

2017年度，公司共完成1次股票发行，募集资金正在使用中。2018年度，公司未进行股票发行。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.经2017年1月15日公司第一届董事会第二十次会议、2017年2月
3日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向青岛深港基业投资有限公司发行股票1,250万股，每股发行价格8.00元，共计募集资金人民币10,000.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2017年2月8日存入公司名下温州银行股份有限公司柳市支行706000120190012835账户，并经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF50003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2017年2月8日第4次发行股票募集资金人民币10,000.00万元（认购账户为：温州银行股份有限公司柳市支行706000120190012835），截至2017年3月13日（取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,000.00万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司以前年度已使用募集资金100,400,000.00元（其中：支付南阳市德长环保科技有限公司5,000万元，支付平湖市德长环保有限公司5,000万元），2018年度实际使用募集资金668,027.46元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,069.00元；累计已使用募集资金101,068,027.46元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,070,095.80元。截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户余额为2,068.34元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司子公司南阳市德长环保科技有限公司截至2017年12月31日募集资金账户（上海浦东发展银行南阳分行营业部27810078801300000070）余额29,232,998.86元，2018年度使用募集资
金21,180,415.50元，银行存款利息收入扣除银行手续费46,937.40元，截至2018年12月31日募集资金余额8,099,520.76元。

公司子公司平湖市德长环保有限公司截至2017年12月31日募集资金账户（中国工商银行嘉兴平湖新仓支行1204080919000036261）余额50,251,275.74元，2018年度使用募集资金48,839,405.22元，理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费826,892.79元，截至2018年12月31日募集资金余额2,238,763.31元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2017年1月15日召开的公司第一届董事会第二十次会议。2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，于2017年2月3日在全国股转系统网站平台披露。

2017年1月15日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》。2017年2月8日，公司连同财通证券与温州银行股份有限公司柳市支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协……
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