公告日期：2017-08-15

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



武汉博晟安全技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)的有关规定，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。



本公司董事会保证募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



1、募集资金金额及到位时间



根据公司2016年8月3日召开的第一届董事会第九次会议审议通



过并经2016年8月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议批准



的《武汉博晟安全技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案》及



相关议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1000万股，每股



面值1.00元，每股实际发行价格为人民币1.54元，募集资金总额1540



万元。



该次发行经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年



10月18日出具了众环验字(2016)010123号《验资报告》。所有募集资



金全部缴纳至我司在中国银行武汉光谷支行设立的募集资金专项账户内，账号为566470567068。



2、募集资金使用情况



根据2016年8月22日公告的2016年第一次股票发行方案（修改



后），公司本次股票发行募集资金的用途为第四代多媒体安全培训工具箱研发320万元、多媒体安全培训工具箱产能扩大500万元、安全生产云平台研发600万元、全国营销体系的平台建设120万元。截至2017年6月30日，公司此次股票发行募集资金已使用8,160,910.00元，其中用于“第四代多媒体安全培训工具箱研发”项目164,445.00元，用于“多媒体安全培训工具箱产能扩大”项目1,046,945.00元，用于“全国营销体系的平台建设”项目49,520.00元，用于“偿还借款”6,900,000元。



3、募集资金余额情况



截至2017年6月30日，公司2016年第一次股票发行募集资金余



额为7,265,088.81元（含利息），全部存放在公司在中国银行武汉光



谷支行营业部设立的募集资金专项账户内，账号为566470567068。



二、募集资金管理情况



公司按照财务制度严格管理、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。



同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)的有关规定，2016年8月11日制定了募集资金管理制度，并严格按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用变更、管理和监督。



三、变更募集资金投资项目的资金使用情况



截至2017年6月30日，公司共变更两次募集资金用途。2017年



2月20日，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次



会议审议通过，2017年3月9日，经公司2017年第二次临时股东大



会审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。变更情况如下：序号 项目名称 原募投项目使用募集资 变更后募投项目使用募 金总额 集资金总额



1 第四代多媒体安全培 3,200,000.00 3,200,000.00



训工具箱研发



2 多媒体安全培训工具 5,000,000.00 3,000,000.00
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