公告日期：2017-08-31

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



关于变更募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前实际生产经营情况，拟对公司 2017年第一次股票发行募集资金中的部分资金使用用途进行变更。



一、 募集资金基本情况及原募集资金使用计划



2017年6月12日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于<河北金力新能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，公司发行股份数量不超过3,160万股（含3,160万股），预计募集资金总额不超过人民币18,960万元（含18,960万元）。本次股票发行，公司实际发行股数3,160万股，发行价格为每股人民币6.00元，实际募集资金为18,960万元人民币。2017年8月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于河北金力新能源科技股份有 限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4983号），对本次股票发行备案申请予以确认。



公司原募集资金具体使用计划如下：



投向 内容 金额（万元） 占比



工程款 新增生产线工程建设款项 3,040.00 16.03%



设备款 分切、涂布、复卷等设备 1,960.00 10.34%



新增生产线电力、设备安装、保温、原材料容器及备品备件 2,000.00 10.55%



归还借款 归还关联企业河北天海源工贸集团有限公司借款 4,660.00 24.58%



流动资金 补充公司流动资金 7,300.00 38.50%



合计 18,960.00 100.00%



二、 变更募集资金用途情况说明



2017年5月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。公司股票发行方案中募集资金的用途为：（1）支付新增湿法隔膜生产线项目相关土建工程款；（2）购买分切、涂层等设备，以扩大公司主营业务规模，提高市场占有率和品牌影响力；（3）归还企业相关借款，以优化财务结构；（4）补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。



公司现根据实施项目资金投入先后顺序，拟调整原定四项募集资金使用项目的金额，即拟变更1,500万元用于购买分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统，变更2,894.20万元用于归还关联方借款，剩余资金按原定用途使用。本次募集资金变更后用途如下：



投向 内容 变更前 变更后



金额（万元） 占比 金额（万元） 占比



工程 新增生产线工程建设款项 3,040.00 16.03% 1,540.00 8.12%



款



分切、涂布、复卷等设备 1,960.00 10.34% 3,460.00 18.25%



设备 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。