公告日期：2017-08-16

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自上半年以来的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：一、募集资金基本情况



（一）第一次募集资金情况



公司分别于2016年7月8日召开第一届董事会第十六次会议和2016年7



月25日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于审议<河北金力新能



源科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>的议案》，公司拟发行股票



3340万股，每股价格为人民币1.50 元，拟募集资金不超过5010万元（人民币，



下同）。本次股票发行方案的募集资金用途用于：1、购买生产设备；2、补充公司流动资金。2016年8月18日前，上述募集资金到账并完成验资。本次募集资金共计5010万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 8月23日出具了中审亚太验字（2016）第010485号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。



2016年9月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转



公司”）出具的《关于河北金力新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7063 号），确定公司本次股票发行为3340万股，本次新增股份可转让日为2016年10月12日。



（二）第二次募集资金情况



公司分别于2016年11月9日召开第一届董事会第二十二次会议和2016年



11月24 日召开2016 年第十次临时股东大会审议通过了《关于审议<河北金力



新能源科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》。公司拟发行



2,500万股，每股价格为人民币4.00元，拟募集资金总额不超过10,000万元。



本次股票发行方案的募集资金用于：1、采购设备以加强技术创新及研发能力；2、建设第三、第四条湿法隔膜生产线土建工程以扩大业务规模；3偿还银行借款以降低资产负债率；4、补充公司发展所需的流动资金。本次股票发行实际募集资金6,000万元已于2016年12月19 日前全部到账并完成验资；并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月20日出具了中喜验字（2016）第0474号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。2017年1月17日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于河北金力新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]266号），确定公司本次股票发行为1,500万股，本次新增股份可转让日为2017年2月9日。



（三）2017年第一次募集资金情况



公司分别于2017年5月26日召开第一届董事会第二十八次会议和2017年



6月12 日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<河北金力新能源



科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》。公司拟发行3,160万



股，每股价格为人民币6.00元，拟募集资金总额不超过18,960万元。本次股票



发行方案的募集资金用于：（1）支付新增湿法隔膜生产线项目相关土建工程款；（2）购买分切、涂层等设备，以扩大公司主营业务规模，提高市场占有率和品牌影响力；（3）归还企业相关借款，以优化财务结构；（4）补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。本次股票发行募集资金18,960万元已于2017年7月13 日前全部到账并完成验资；并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月13日出具了大华验字（2017）第000429号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。2017年7月27日，公司取得全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）出具的第172164号股票发行备案材料受理通知书。



二、募集资金的存放与管理

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