公告日期：2018-04-03

证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2018-015



深圳新为软件股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对2017年度发行股票所募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



序号 股份登记函取得时间 募集金额 发行方案中披露的募



集资金用途



1 2016年5月17日 600万元 补充公司流动资金



（一）第一次募集资金情况



2016年2月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了



股票发行方案，发行股份37.50万股，募集资金600万元，引入1位自然人投资



者，募集资金用途为补充公司流动资金。



2016年4月15日，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对新为股份本次股



票发行进行了审验，并出具了天职业字[2016]9870号验资报告，确认截至2016



年3月25日，公司收到本次股票发行收到的募集资金600万元。



2016年5月17日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于公司股票发行



股份登记函（股转系统函[2016]3927号）。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理制度的制定及执行



2016年9月13日，公司拟定的《募集资金管理制度》通过股东大会决议。公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人承诺后续将严格按照该办法管理结余资金，定期检查结余资金的使用情况，保证结余资金得到合理合法使用。募集资金管理制度制定以后，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行了管理，不存在违反管理办法的情形。



（二）募集资金在专户存放情况



2016年8月27日，公司董事会审议通过设立募集资金专户，存放公司2016年定向发行募集资金余额，并根据公司《股票发行方案》（公告编号2016-003）规定的募集资金用途支取使用。



专户信息如下：



户名：深圳新为软件股份有限公司



开户行：上海浦东发展银行深圳科苑支行



帐号：7932 0154 7400 00703



2016年8月30日公司已将募集资金余额263.09万元转入募集资金专户，并于2016年9月5日完成三方监管协议及其补充协议的签署。2016年10月26日，理财产品到期赎回后将资金240万元转入专户管理。



三、募集资金使用情况



截至2017年1月1日，公司募集资金余额为0.01万元，2017年使用情况



如下：



序号 募集资金实际使用用途 使用金额（万元） 是否与披露的股票发



行方案一致



1 支付房租水电物业 0.01 是



2017年募集资金使用金额（万元） 0.01



募集资金总额（万元） 600.00



募集资金账户利息收入（万元） 0.92



截至2017年初募集资金使用金额（万元） 600.91



募集资金使用金额合计（万元） 600.92



募集资金余额（元） 0



注：截至2017年12月31日公司共使用募集资金600.92万元（包含募集资金账户利息收入……
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