公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司 经营需求的前提下，使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金购买短
期（不超过一年）、安全性高、流动性好的理财产品。本次购买理财产品使用的 资金仅限于公司的自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金购买短
期（不超过一年）、安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以分 批、循环滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 人民币 2,000 万元），投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会 授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。本次购买理财产品使用的资金仅 限于公司的自有闲置资金
（四） 委托理财期限


公告编号：2023-008

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收 益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展 银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监 控，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日 常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投 资低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展， 符合公司和全体股东的利益。
五、 备查文件目录

与会董事签字并盖章确认的《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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