公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-051
证券代码：831979 证券简称：林格贝 主办券商：银河证券
大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司2017年度募集资金存放与实际使用情况形成本专项报告。

公司自挂牌以来共进行过三次股票发行，其中第一次和第二次股票发行的募集资金已于2016年12月31日前使用完毕，并在《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2017-027）》中充分披露；第三次股票发行募集资金的存放与使用情况如下：

一、募集资金金额及到位情况

公司根据第一届董事会第九次会议以及2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》,共发行人民币普通股15,500,000股，每股价格为人民币7元，募集资金总额108,500,000元。

截至2016年1月19日，募集资金全额汇入公司指定的验资专户。该募集资金到位情况由中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具中准验字[2016]1044号《验资报告》。2016年03月24日，本次股票发行取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意股份登记函（股转系统函【2016】2566号）。

二、募集资金存放与管理情况

1、截至2016年9月14日，第三次募集资金余额42,782,266.38元人民币，公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《管理办法》的规定，将此笔款项转至募集资金专项账户，并同主办券商与商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户信息如下：

开户行：黑龙江省建行大兴安岭松岭支行

户名：大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

账号：23001747451050502158

截至到2016年12月31日，第三次定向发行募集资金余额为
29,065,812.72元人民币,具体情况详情参见《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2017-027）。

2、公司于2016年9月20日经2016年第六次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

3、截至2016年12月31日,第三次股票发行的募集资金在专项账户中的余额为29,065,812.72元人民币，详情参见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2017-027）》。

4、截至2017年6月30日，第三次股票发行的募集资金在专项账户中的余额为256,020.44元人民币，详情参见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2017-045）》。


三、本年度募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《股票发行方案》，第三次股票发行募集资金的用途为对其他企业的股份并购，补充公司流动资金，加强公司渠道建设及品牌推广，提升品牌影响力；进一步推动公司技术升级改造，扩大公司产能。

2017年度，第三次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金金额 29,065,812.72

加：利息收入扣除手续费净额 20,745.37

二、本期可使用募集资金金额 29,086,558.09

三、本期实际使用募集资金金额 29,074,048.38

其中：

补充流动资金 26,374,306.14

升级车间及购建固定资产 2,699,742.24

四、期末募集资金余额 ……
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