公告日期：2014-11-06

上海北泰实业有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[201 4]01270064 号

目 录

一、 审计报告 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩 1

二、 已审财务报表

1 、 资产负债表 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩 3

2、 利润表 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩· 5

3、 现金流量表 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩 6

4、 所有者权益变动表 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩 7

5、 财务报表附注 贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩· 9

审 计 报 告

瑞华审字[201 4]01270064 号

上海北泰实业有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海北泰实业有限公司（以下简称“贵公司”） 财务报表，

包括 201 4 年 6 月 30 日、 201 3 年 12 月 31 日、 201 2 年 12 月 31 日的资产负债

表， 201 4 年 1 -6 月、 201 3 年度、 201 2 年度的利润表、现金流量表和所有者权

益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（ 1 ）按照

企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（ 2）设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否

不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理

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资产负债表

编制单位：上海北泰实业有限公司 金额单位：人民币元

项 目 注释 2014.6.30 2013.12.31 2012.12.31

流动资产：

货币资金 六、 1 1,831,311.51 1,412,165.43 2,235,824.16

交易性金融资产

应收票据

应收账款 六、 2 51,090,906.94 51,356,023.33 29,873,577.05

预付款项 六、 3 9,182,877.21 2,001,441.36 3,700,313.30

应收利息

应收股利

其他应收款 六、 4 1,130,000.00 460,000.00 3,625,000.00

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 六、 5 541,312.67 132,916.67

流动资产合计 63,776,408.33 55,362,546.79 39,434,714.51

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 六、 6 6,617,416.86 6,750,886.30 6,520,590.89

在建工程 六、 7 3,753,479.00 48,644.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 六、 8 10,230,346.96 10,336,256.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 六、 9 625,228.49

其他非流动资产 六、 10 10,240,000.00

非流动资产合计 21,226,4……
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