公告日期：2020-08-04

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司



关于对全国中小企业股份转让系统年报问询函回复

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



安徽天立泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年7 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部出具的《关于对安徽天立泰科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2020】第 182 号，以下简称“问询函”），公司立即对《问询函》所列事项进行认真核实，现将《问询函》内容及回复公告如下：

一、关于货币资金与银行借款



截至报告期末，你公司货币资金账面余额 1.59 亿元，较 2018

年期末增长 66.47%，你公司解释主要系公司 2019 年度定向增发募集资金 3,000 万元， 以及 2019 年度经营活动产生的现金流量净额增加

所致；短期借款余额为 1.02 亿元，较 2018 年期末增长 48.77%，主

要系公司 2019 年因业务发展需求，加大筹资力度，短期借款增加较大所致；应付票据（全部为银行承兑汇票）余额为 5,587.14 万元，较 2018 年期末增长 21.25%。





报告期末，你公司受限资产账面价值为 1.4 亿元，包括银行承兑汇票保证金4,925.57万元、保函保证金2,584.12万元以及短期借款、长期应付款抵押 6,496.31 万元。



报告期内，你公司共发生利息支出 501.53 万元，实现利息收入9.17 万元。



请你公司：



（一）说明账面货币资金充足情况下，短期借款规模较大的原因及合理性；上述货币资金是否存在其他限制性安排或其他潜在限制性安排；货币资金是否存在被其他方使用的情况。



（二）银行承兑汇票保证金（4,925.57 万元）占期末银行承兑汇票（5,587.14 万元）比例为 88.16%，请说明银行承兑汇票保证金比例较高的合理性；说明公司报告期在资金充足情况下，开具大额银行承兑汇票的原因、票据交易对手方名称、是否具有交易实质；期末大额保函保证金（2,584.12 万元）的具体业务背景。



（三）结合报告期内利率走势、公司资金管理政策说明本年度利息收入远低于货币资金规模的合理性；结合货币资金存放地点、存放方式等说明利息收入是否与货币资金规模相匹配。



回复：



（一）说明账面货币资金充足情况下，短期借款规模较大的原因及合理性；上述货币资金是否存在其他限制性安排或其他潜在限制性安排；货币资金是否存在被其他方使用的情况。





1、说明账面货币资金充足情况下，短期借款规模较大的原因及 合理性；



受公司业务季节性特征影响，公司销售收入确认大多在下半年， 销售回款主要集中在年末，因而公司年末货币资金余额一般较大。2

019 年末，公司货币资金账面余额为 1.59 亿元，包括 2019 年 12 月

回款 1.21 亿元。公司货币资金余额除年末较高外，年中多数月份余

额较少，2019 年 3 月末、6 月末、9 月末货币资金余额分别为：2,63

9.79 万元、2,810.40 万元、4.493.27 万元。



公司从事智慧教育、智慧林业业务，全年业务开展对资金需求量 较大，除自有资金外，公司主要通过银行借款方式解决资金缺口。2 019 年末公司短期借款余额为 1.02 亿元主要为公司经营所需的流动 资金贷款，上述借款在 2019 年末仍处于借款有效期内，银行不同意 提前还款。2019 年末借款明细如下：



债权银行 借款余额（万元） 起始日 到期日



1,000.00 2019 年 6 月 20 日 2020 年 6 月 19 日



850.00 2019 年 5 月 14 日 2020 年 5 月 13 日

兴业银行黄山路支行



800.00 2019 年 5 月 15 日 2020 年 5 月 14 日



500.00 2019 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 23 日



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