公告日期：2024-04-22

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-018
浙江大农实业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金 140,124,997.50 万元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金
为 130,691,035.24 元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2022 年 12 月
22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,367,924.53 元后，公司本次募集资金净额为 124,323,110.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕729 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 12,432.31

截至期初累计发 项目投入 B1


生额 永久补充流动资金 B2

利息收入净额 B3

项目投入 C1 3,289.71
[注]
本期发生额 永久补充流动资金 C2 3,059.43

利息收入净额 C3 388.27

项目投入 D1=B1+C1 3,289.71
截至期末累计发 永久补充流动资金 D2=B2+C2 3,059.43
生额

利息收入净额 D3=B3+C3 388.27

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,471.44

实际结余募集资金 F 6,471.44

差异 G=E-F

[注]其中包括募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换金额 501.76 万元及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额 434.16 万元

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

浙江台州路桥农村商业

银行股份有限公司横街 201000322951559 64,714,412.83 活期

支行

中国农业银行股份有限 19921301049999996 注销[注]
公司台州横街支行

合 计 ……
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