公告日期：2023-04-19

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁波捷创技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

1、经 2018 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十次会议、2018 年
7 月 5 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议，公司向 36 名合格投
资者共计发行 3,000,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金
人民币 9,000,000.00 元。截至 2018 年 7 月 11 日，上述募集资金已
由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限
公司宁波分行营业部 76800188001176565 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验〔2018〕238 号《验资报告》。
2、经 2020 年 6 月 29 日公司第三届董事会第七次会议、2020 年
7 月 14 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向 12 名合格
投资者共计发行 7,500,000 股，每股发行价格 2.60 元，共计募集资
金人民币 19,500,000.00 元。截至 2020 年 8 月 27 日，上述募集资金
已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部 76800180801235621 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验〔2020〕342 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币 9,000,000.00 元，公司及子公司浙江捷创电气技术股份有限公司（以下简称“浙江捷创”）、珠海捷创华自科技有限公司（以下简称“珠海捷创”）、海南捷创工程技术有限公司（以下简称“海南捷创”）已设立募集资金专项账户（中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部，账号：76800188001176565、76800188001176811、76800188001176647、76800188001176729）。截
止 2018 年 8 月 3 日（即实际取得股权登记函前），该账户每日存款余
额不低于募集资金总额 9,000,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2022 年度实际使用募集资金 146,610.54 元，2022 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,668.64 元；累计已使用募集资金 6,766,261.20 元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 45,232.54 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 2,278,971.32 元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。

2、公司第二次发行股票募集资金人民币 19,500,000.00 元，公司及子公司浙江捷创方舟数字技术有限公司（以下简称“捷创方舟”）、浙江捷创智能技术有限公司（以下简称“捷创智能”）已设立募集资金专项账户（中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部，账号：76800180801235621、76800188001297782、76800188001297603）。截
止 2020 年 8 月 28 日（即实际取得验资报告前），该账户每日存款余
额不低于募集资金总额 19,500,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司此次募集的全部资金已按照规定的用途使用完毕，2022 年 5月 25 日，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截止募集资金专项账户注销日，公司在中国光大银行股份有限公司宁波分行开设的上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号——募集资金管理》规定，公司与财通证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

截至 2022 年 12 月 31……
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