公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-046

证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况

公司挂牌以来共完成了三次股票发行。

（一）2015 年 8 月公司完成第一次股票发行，募集资金 390.00 万元，本次
股票发行募集资金已于 2015 年 12 月 31 日前使用完毕。

（二）2016 年 1 月公司完成第二次股票发行，募集资金 2,208.00 万元，本
次股票发行募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前使用完毕。

（三）2019 年 6 月公司完成第三次股票发行，募集资金 1,995.00 万元，募
集资金情况如下：

公司分别于 2018 年 12 月 14 日和 2018 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第
九次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《本益新材料股份公司股票发行方案（修订稿）》议案，根据该方案，公司发行股份数量不超过 960 万股，每股价格为人民币 2.10-5.20 元，预计发行募集资金总额不超过 4,992.00 万元。

公告编号：2020-046

截至 2019 年 5 月 14 日，本次实际募集新增股份数量为 950 万股，募集资金
1,995.00 万元全部出资到位。2019 年 5 月 14 日，中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2019）第 302001 号的《验资报告》，
对上述增资事项进行了验证。2019 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具了《关于本益新材料股份公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募
集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 16 日召开的公司第一届董事会第二十一
次会议审议通过，于 8 月 16 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第四
次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司 2019 年 6 月完成的第三次股票发行募集资金存放情况如下：

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于签订本
次股票发行<募集资金三方监管协议>和设立股票发行募集资金专项账户的议案》
的决议。2019 年 5 月 22 日，本益新材料股份公司连同国泰君安证券与泉州银行
泉港支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

本益新材料股份公 泉州银行泉港支 000001766791801

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