公告日期：2018-03-28

证券代码：831729 证券简称：维钛克 主办券商：渤海证券股份有限公司



大连维钛克科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，大连维钛克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况



2017年3月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议批准



《关于<大连维钛克科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。本次公司发行股票1,000,000股，发行价格每股10.73元，募集资金总额为10,730,000.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，缴存银行为大连银行股份有限公司车家村支行(账号：802901209014434)，该账户系公司募集资金专项账户。



该次股票发行于2017年3月31日经中准会计师事务所（特殊普



通合伙）出具的中准验字[2017]第1037号验资报告审验。



2017年4月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了股转系统函[2017]2485号《关于大连维钛克科技股份有限公司



股票发行股份登记的函》，对本次股票发行予以确认。公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。新增股份完成登记后于2017年5月17日起在全国股转系统挂牌转让。



截至2017年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，使用



情况详见“三、募集资金的实际使用情况”。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2017年3月8日经第一届董事会第十四次会议审议通过



《关于<大连维钛克科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2017年3月10日，公司在全国股份转让系统网站披露《大连维钛克科技股份有限公司募集资金管理制度的公告》，2017年3月27日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。



《大连维钛克科技股份有限公司募集资金管理制度的公告》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2017年第一次股票 大连银行股份有限公司车 802901209014434 -



发行 家村支行



合计 -



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司2017年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账



户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



公司2017年第一次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控



制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况



公司本次股票发行募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。